La conciliación ayuda a detectar posibles problemas en el sistema de gestión de pagos. Los reportes de Veezi, junto con los estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito, pueden ayudar a verificar que los pagos han sido procesados con éxito y que los fondos correctos han sido depositados en sus cuentas.

¡Importante! La mayoría de los procesadores de pagos retienen la información de las transacciones electrónicas durante 10 días o menos, por lo que si no se concilia con prontitud, corre el riesgo de sufrir pérdidas financieras y de datos irreversibles. Le recomendamos que concilie a diario.

Nota: Para cumplir con la normativa PA-DSS, Veezi no guarda los números completos de tarjetas de crédito en el archivo luego de la autorización inicial. Por lo tanto, no puede emplear los datos de Veezi para reprocesar transacciones.

Antes de comenzar

Al conciliar la actividad financiera, lo que busca son discrepancias importantes o continuas, en lugar de confirmar una coincidencia exacta entre los totales diarios en Veezi y los totales diarios en sus distintos estados financieros.

El dinero que ingresa en su cuenta bancaria para un día concreto rara vez coincidirá con el valor total de las ventas electrónicas de Veezi para un día. Una razón clave para esta variación es que los reportes de Veezi cubren el periodo entre el momento en que abre y cierra el día hábil, y es probable que su procesador de pagos tenga un ciclo diferente, como de medianoche a medianoche. Es posible que su procesador de pagos también esté en una zona horaria diferente.

¡Importante! Si bien siempre existirán discrepancias en los totales, deberían representar solo una pequeña fracción de las ventas de un día. Tenga en cuenta que pueden ocurrir pequeñas discrepancias en el día a día cuando el tiempo de corte de su banco no coincide con su día hábil de Veezi. Es posible que vea una mejor alineación cuando reporte y concilie un periodo de tiempo más largo.

Para confirmar que el sistema de gestión de pagos funciona correctamente, concilie realizando una de las siguientes revisiones:

• Compare las transacciones individuales registradas en Veezi con las registradas por su procesador de pagos.
• Controle la diferencia entre los totales acumulados de las ventas con tarjeta en Veezi y los depósitos en su cuenta bancaria desde su procesador de pagos.

Nota: Cerciórese de que los montos del procesador de pagos que está conciliando con Veezi sean totales brutos y no incluyan la deducción de ninguna tarifa de procesamiento.

Conciliación diaria

Una conciliación completa incluye tanto una evaluación de las transacciones individuales como una comparación de los totales diarios.

Cómo conciliar las transacciones de Veezi con las transacciones del procesador de pagos

1. Genere un reporte de ventas Veezi para el día.
2. Desde el portal de su procesador de pagos, extraiga los datos de las transacciones del mismo día, más un día antes y un día después, según sea necesario.
3. Compare los dos reportes, línea por línea, identificando las transacciones coincidentes.

Tip: Existen varios programas de software que pueden cotejar los datos de ventas por tarjeta de Veezi con los de su procesador de pagos. Como alternativa, puede conciliar manualmente a partir de reportes impresos o importando datos a una hoja de cálculo.

Concilie los totales diarios del procesador de pagos con su estado de cuenta bancario

Compare los montos de sus depósitos bancarios con los estados de cuenta de su procesador de pagos. No necesita ningún dato de Veezi para este paso.

Reportes de conciliación

Varios reportes de Veezi proporcionan datos detallados de las transacciones que puede utilizar para la conciliación:

• Cierre diario. Compara los datos de este reporte con los totales diarios informados por su procesador de pagos.
• Conciliación de venta de boletos de Fandango. Compara los datos de este reporte con los totales diarios reportados por Fandango.
• Marketing. Compara los datos de este reporte con los totales informados por su procesador de pagos. Emplee este reporte para analizar las transacciones en línea.
• Operaciones. Compara los datos de este reporte con los totales informados por su procesador de pagos. Emplee este reporte para analizar las transacciones de POS.
• Diario contable. Compara los datos de este reporte con los totales informados por su procesador de pagos. Este reporte es útil si desea comparar los datos de un intervalo de fechas determinado en lugar de solo los de un día.

Use las siguientes herramientas de reportes para recopilar más información sobre las discrepancias que identifique durante la conciliación.

• Auditar sesión de POS por usuario
• Conciliación de la sesión de caja
• Cash Up diario
• Consulta de transacciones

Más información sobre los reportes de Veezi.